Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,02 | 6,36 | -5,35% | -49,20% | 17,93 | 18,32 | -2,14% | -41,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 5,90 | 6,22 | -5,14% | -49,49% | 17,57 | 17,92 | -1,93% | -41,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 68,55 | 71,25 | -3,79% | -50,97% | 261,94 | 264,62 | -1,01% | -48,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 70,73 | 73,96 | -4,37% | -53,28% | 210,69 | 213,09 | -1,13% | -45,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 67,88 | 70,56 | -3,80% | -51,15% | 259,38 | 262,05 | -1,02% | -48,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 69,99 | 73,19 | -4,37% | -53,45% | 208,49 | 210,88 | -1,13% | -46,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)