Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 79,36 | 81,29 | -2,37% | -38,10% | 303,25 | 301,90 | +0,45% | -35,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 8,56 | 8,70 | -1,61% | -33,64% | 32,71 | 32,31 | +1,23% | -30,66% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 7,54 | 7,67 | -1,69% | -34,03% | 28,81 | 28,49 | +1,15% | -31,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 533,28 | 529,40 | +0,73% | -19,76% | 2037,77 | 1966,14 | +3,64% | -16,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 467,01 | 463,62 | +0,73% | -21,09% | 1784,54 | 1721,84 | +3,64% | -17,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 70,83 | 71,66 | -1,16% | 0,00% | 270,66 | 266,14 | +1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 71,07 | 71,90 | -1,15% | 0,00% | 211,70 | 207,16 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 70,71 | 71,54 | -1,16% | 0,00% | 270,20 | 265,69 | +1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 70,96 | 71,78 | -1,14% | 0,00% | 211,38 | 206,81 | +2,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 74,61 | 74,95 | -0,45% | 0,00% | 285,10 | 278,36 | +2,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 74,84 | 75,18 | -0,45% | 0,00% | 222,93 | 216,61 | +2,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 74,45 | 74,79 | -0,45% | 0,00% | 284,49 | 277,76 | +2,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 74,77 | 75,10 | -0,44% | 0,00% | 222,72 | 216,38 | +2,93% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)