Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 5,82 | 6,02 | -3,32% | -51,38% | 18,22 | 17,93 | +1,59% | -40,37% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 5,70 | 5,90 | -3,39% | -51,69% | 17,84 | 17,57 | +1,52% | -40,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 66,33 | 68,55 | -3,24% | -53,08% | 260,43 | 261,94 | -0,58% | -49,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 67,92 | 70,73 | -3,97% | -55,84% | 212,61 | 210,69 | +0,91% | -45,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 65,69 | 67,88 | -3,23% | -53,25% | 257,91 | 259,38 | -0,57% | -49,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 67,21 | 69,99 | -3,97% | -56,00% | 210,39 | 208,49 | +0,91% | -46,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)