Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 15,09 | 15,09 | 0,00% | +2,24% | 59,25 | 57,66 | +2,75% | +10,17% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | 0,00% | 50,96 | 49,56 | +2,83% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 14,98 | 14,98 | 0,00% | +2,18% | 58,81 | 57,24 | +2,75% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 18,60 | 18,91 | -1,64% | -11,76% | 58,22 | 56,33 | +3,36% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | -1,91% | 50,45 | 49,10 | +2,75% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 15,99 | 16,26 | -1,66% | -15,08% | 50,05 | 48,44 | +3,34% | +4,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)