Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 100,70 100,65 +0,05% 0,00% 395,37 384,60 +2,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 1054,25 1053,84 +0,04% +3,40% 4139,20 4026,93 +2,79% +11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 17,68 17,68 0,00% +0,91% 69,42 67,56 +2,75% +8,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-27 21,97 22,50 -2,36% -12,78% 68,77 67,02 +2,61% +6,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 16,85 16,85 0,00% +0,42% 66,16 64,39 +2,75% +8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-27 20,93 21,44 -2,38% -13,23% 65,52 63,87 +2,59% +6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 12,48 12,49 -0,08% +3,57% 49,00 47,73 +2,67% +11,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 11,98 11,98 0,00% +3,19% 47,04 45,78 +2,75% +11,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-27 155,38 155,34 +0,03% +2,70% 610,05 593,59 +2,77% +10,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-27 97,48 97,46 +0,02% -1,66% 382,73 372,41 +2,77% +5,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-27 148,79 148,77 +0,01% +2,18% 584,18 568,48 +2,76% +10,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 18,21 18,23 -0,11% -7,47% 71,50 69,66 +2,64% -0,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 20,60 20,58 +0,10% 0,00% 80,88 78,64 +2,85% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 9,67 9,67 0,00% 0,00% 37,97 36,95 +2,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 5,33 5,33 0,00% -0,56% 20,93 20,37 +2,75% +7,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 10,46 10,45 +0,10% -1,51% 41,07 39,93 +2,85% +6,13% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-27 16,91 16,93 -0,12% -0,59% 66,39 64,69 +2,63% +7,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-27 674,31 669,37 +0,74% -7,33% 2647,48 2557,80 +3,51% -0,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-27 454,17 450,84 +0,74% -14,10% 1783,16 1722,75 +3,51% -7,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-27 940,56 938,67 +0,20% -26,00% 2944,23 2796,11 +5,30% -9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-27 411,80 410,97 +0,20% -31,21% 1289,06 1224,20 +5,30% -15,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 186,26 185,79 +0,25% -1,93% 731,29 709,94 +3,01% +5,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 103,58 103,33 +0,24% -6,75% 406,68 394,85 +3,00% +0,48% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 7,63 7,65 -0,26% -1,68% 29,96 29,23 +2,48% +5,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 10,19 10,17 +0,20% -1,55% 40,01 38,86 +2,95% +6,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 179,21 179,08 +0,07% -7,06% 703,61 684,30 +2,82% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-27 5,84 5,85 -0,17% -2,34% 22,93 22,35 +2,57% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-27 7,85 7,86 -0,13% +0,90% 30,82 30,03 +2,62% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-27 7,59 7,61 -0,26% +0,26% 29,80 29,08 +2,48% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-27 15,45 15,74 -1,84% -13,10% 48,36 46,89 +3,15% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-27 12,82 12,85 -0,23% +0,87% 50,33 49,10 +2,51% +8,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-27 7,29 7,30 -0,14% -2,54% 28,62 27,89 +2,61% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-27 12,40 12,43 -0,24% +0,24% 48,68 47,50 +2,50% +8,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)