Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 23,15 23,00 +0,65% -18,57% 90,89 87,89 +3,42% -12,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 20,81 21,21 -1,89% -30,49% 81,70 81,05 +0,81% -25,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-27 15,91 16,22 -1,91% -29,16% 77,21 78,80 -2,01% -34,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-27 28,77 29,27 -1,71% -29,57% 90,06 87,19 +3,29% -13,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 22,42 22,27 +0,67% -18,94% 88,03 85,10 +3,44% -12,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 20,98 21,39 -1,92% -30,87% 82,37 81,74 +0,78% -25,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-27 27,86 28,34 -1,69% -29,93% 87,21 84,42 +3,31% -14,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 134,77 135,85 -0,79% -33,54% 529,13 519,11 +1,93% -28,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 99,96 100,77 -0,80% -35,70% 392,46 385,06 +1,92% -30,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 8,42 8,41 +0,12% -18,49% 33,06 32,14 +2,87% -12,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 7,94 7,97 -0,38% 0,00% 31,17 30,45 +2,36% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 8,35 8,34 +0,12% -18,93% 32,78 31,87 +2,87% -12,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 7,92 7,95 -0,38% 0,00% 31,10 30,38 +2,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-27 17,55 18,08 -2,93% -51,40% 54,94 53,86 +2,01% -45,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 7,77 7,97 -2,51% -55,45% 30,51 30,45 +0,17% -51,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-27 9,72 10,01 -2,90% -61,26% 30,43 29,82 +2,04% -52,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 11,83 12,12 -2,39% -30,21% 46,45 46,31 +0,29% -24,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-27 14,80 15,25 -2,95% -39,37% 46,33 45,43 +1,98% -25,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 8,65 8,86 -2,37% -30,58% 33,96 33,86 +0,31% -25,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 5,51 5,58 -1,25% -21,06% 21,63 21,32 +1,46% -14,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-27 4,75 4,84 -1,86% -32,24% 18,65 18,49 +0,84% -26,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-27 6,89 7,01 -1,71% -31,44% 21,57 20,88 +3,29% -15,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 9,72 9,75 -0,31% -21,74% 38,16 37,26 +2,43% -15,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-27 9,67 9,74 -0,72% -31,95% 30,27 29,01 +4,33% -16,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-27 9,49 9,56 -0,73% -32,31% 29,71 28,48 +4,32% -16,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-27 10,52 10,62 -0,94% -36,36% 32,93 31,63 +4,10% -21,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 108,08 109,06 -0,90% -12,09% 424,34 416,74 +1,82% -5,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-27 99,99 100,75 -0,75% -11,59% 313,00 300,11 +4,29% +8,43% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 9,11 9,14 -0,33% -16,73% 35,77 34,93 +2,41% -10,27% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 9,30 9,33 -0,32% -15,38% 36,51 35,65 +2,42% -8,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 606,73 607,58 -0,14% -17,86% 2382,14 2321,68 +2,60% -11,49% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-27 83,93 84,84 -1,07% -18,69% 329,53 324,19 +1,65% -12,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-27 80,31 81,18 -1,07% -21,13% 315,31 310,20 +1,65% -15,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)