Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 8,07 | 8,10 | -0,37% | -27,69% | 31,68 | 30,95 | +2,37% | -22,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 7,69 | 7,73 | -0,52% | -28,13% | 30,19 | 29,54 | +2,22% | -22,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 121,12 | 122,49 | -1,12% | -41,76% | 475,54 | 468,06 | +1,60% | -37,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 92,90 | 93,95 | -1,12% | -43,48% | 364,74 | 359,00 | +1,60% | -39,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-27 | 104,91 | 105,54 | -0,60% | +4,14% | 411,90 | 403,29 | +2,13% | +12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 70,60 | 72,39 | -2,47% | -30,93% | 277,19 | 276,62 | +0,21% | -25,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 70,21 | 72,00 | -2,49% | -31,27% | 275,66 | 275,13 | +0,19% | -25,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-27 | 70,13 | 71,88 | -2,43% | -31,48% | 219,53 | 214,12 | +2,53% | -15,96% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 2,31 | 2,33 | -0,86% | 0,00% | 9,07 | 8,90 | +1,87% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 2,21 | 2,22 | -0,45% | -24,32% | 8,68 | 8,48 | +2,29% | -18,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)