Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 78,84 | 79,36 | -0,66% | -39,08% | 309,54 | 303,25 | +2,07% | -34,35% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 8,46 | 8,56 | -1,17% | -34,77% | 33,22 | 32,71 | +1,55% | -29,71% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 7,45 | 7,54 | -1,19% | -35,16% | 29,25 | 28,81 | +1,52% | -30,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 532,78 | 533,28 | -0,09% | -20,41% | 2091,80 | 2037,77 | +2,65% | -14,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 466,57 | 467,01 | -0,09% | -21,73% | 1831,85 | 1784,54 | +2,65% | -15,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 70,07 | 70,83 | -1,07% | 0,00% | 275,11 | 270,66 | +1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 70,35 | 71,07 | -1,01% | 0,00% | 220,22 | 211,70 | +4,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 69,95 | 70,71 | -1,07% | 0,00% | 274,64 | 270,20 | +1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 70,23 | 70,96 | -1,03% | 0,00% | 219,84 | 211,38 | +4,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 73,60 | 74,61 | -1,35% | 0,00% | 288,97 | 285,10 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 73,86 | 74,84 | -1,31% | 0,00% | 231,20 | 222,93 | +3,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-27 | 73,44 | 74,45 | -1,36% | 0,00% | 288,34 | 284,49 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-27 | 73,78 | 74,77 | -1,32% | 0,00% | 230,95 | 222,72 | +3,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)