Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 6,41 | 5,82 | +10,14% | -46,45% | 19,76 | 18,22 | +8,45% | -35,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 6,28 | 5,70 | +10,18% | -46,78% | 19,36 | 17,84 | +8,49% | -35,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 64,52 | 66,33 | -2,73% | -54,36% | 246,95 | 260,43 | -5,17% | -52,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 66,36 | 67,92 | -2,30% | -56,85% | 204,54 | 212,61 | -3,80% | -47,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 63,89 | 65,69 | -2,74% | -54,53% | 244,54 | 257,91 | -5,19% | -52,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 65,66 | 67,21 | -2,31% | -57,01% | 202,38 | 210,39 | -3,80% | -48,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)