Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 18,55 | 18,76 | -1,12% | -17,99% | 57,18 | 58,72 | -2,64% | -0,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 14,44 | 14,64 | -1,37% | -5,87% | 55,27 | 57,48 | -3,85% | -1,12% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 17,98 | 18,19 | -1,15% | -18,42% | 55,42 | 56,94 | -2,67% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 94,89 | 94,75 | +0,15% | 0,00% | 292,48 | 296,60 | -1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 94,69 | 94,55 | +0,15% | 0,00% | 291,86 | 295,97 | -1,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)