Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | +2,30% | 57,80 | 59,25 | -2,45% | +7,47% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 12,98 | 12,98 | 0,00% | 0,00% | 49,68 | 50,96 | -2,51% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 14,99 | 14,98 | +0,07% | +2,25% | 57,37 | 58,81 | -2,45% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 18,77 | 18,60 | +0,91% | -10,96% | 57,85 | 58,22 | -0,63% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | -1,83% | 49,22 | 50,45 | -2,44% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 16,13 | 15,99 | +0,88% | -14,34% | 49,72 | 50,05 | -0,67% | +3,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)