Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 100,68 100,70 -0,02% 0,00% 385,35 395,37 -2,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 1054,15 1054,25 -0,01% +3,39% 4034,76 4139,20 -2,52% +8,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 17,69 17,68 +0,06% +0,97% 67,71 69,42 -2,46% +6,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 22,03 21,97 +0,27% -12,54% 67,90 68,77 -1,26% +5,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 16,86 16,85 +0,06% +0,48% 64,53 66,16 -2,46% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 20,99 20,93 +0,29% -12,98% 64,70 65,52 -1,25% +5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 12,50 12,48 +0,16% +3,73% 47,84 49,00 -2,36% +8,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 11,99 11,98 +0,08% +3,27% 45,89 47,04 -2,43% +8,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-28 155,68 155,38 +0,19% +2,90% 595,87 610,05 -2,33% +8,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-28 97,67 97,48 +0,19% -1,47% 373,83 382,73 -2,32% +3,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-28 149,08 148,79 +0,19% +2,38% 570,60 584,18 -2,32% +7,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 18,22 18,21 +0,05% -7,42% 69,74 71,50 -2,46% -2,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 20,60 20,60 0,00% 0,00% 78,85 80,88 -2,51% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,68 9,67 +0,10% 0,00% 37,05 37,97 -2,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 5,32 5,33 -0,19% -0,75% 20,36 20,93 -2,70% +4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 10,45 10,46 -0,10% -1,60% 40,00 41,07 -2,61% +3,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-28 16,83 16,91 -0,47% -1,06% 64,42 66,39 -2,98% +3,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-28 701,85 674,31 +4,08% -3,54% 2686,33 2647,48 +1,47% +1,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-28 472,72 454,17 +4,08% -10,59% 1809,34 1783,16 +1,47% -6,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-28 968,49 940,56 +2,97% -23,80% 2985,18 2944,23 +1,39% -7,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-28 424,03 411,80 +2,97% -29,17% 1306,99 1289,06 +1,39% -14,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 186,99 186,26 +0,39% -1,54% 715,70 731,29 -2,13% +3,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 103,99 103,58 +0,40% -6,38% 398,02 406,68 -2,13% -1,66% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 7,64 7,63 +0,13% -1,55% 29,24 29,96 -2,39% +3,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 10,18 10,19 -0,10% -1,64% 38,96 40,01 -2,61% +3,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 179,97 179,21 +0,42% -6,66% 688,84 703,61 -2,10% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-28 5,85 5,84 +0,17% -2,17% 22,39 22,93 -2,35% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-28 7,87 7,85 +0,25% +1,16% 30,12 30,82 -2,27% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-28 7,61 7,59 +0,26% +0,53% 29,13 29,80 -2,26% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 15,58 15,45 +0,84% -12,37% 48,02 48,36 -0,70% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-28 12,82 12,82 0,00% +0,87% 49,07 50,33 -2,51% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-28 7,29 7,29 0,00% -2,54% 27,90 28,62 -2,51% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-28 12,41 12,40 +0,08% +0,32% 47,50 48,68 -2,44% +5,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)