Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 22,98 23,15 -0,73% -19,17% 87,96 90,89 -3,23% -15,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 20,68 20,81 -0,62% -30,93% 79,15 81,70 -3,12% -27,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-28 15,82 15,91 -0,57% -29,56% 74,82 77,21 -3,10% -36,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 28,61 28,77 -0,56% -29,96% 88,18 90,06 -2,08% -15,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 22,25 22,42 -0,76% -19,56% 85,16 88,03 -3,25% -15,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 20,85 20,98 -0,62% -31,30% 79,80 82,37 -3,12% -27,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 27,70 27,86 -0,57% -30,33% 85,38 87,21 -2,10% -15,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 139,14 134,77 +3,24% -31,38% 532,56 529,13 +0,65% -27,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 103,20 99,96 +3,24% -33,62% 395,00 392,46 +0,65% -30,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 8,38 8,42 -0,48% -18,88% 32,07 33,06 -2,98% -14,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 7,90 7,94 -0,50% 0,00% 30,24 31,17 -3,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 8,31 8,35 -0,48% -19,32% 31,81 32,78 -2,98% -15,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 7,88 7,92 -0,51% 0,00% 30,16 31,10 -3,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 19,40 17,55 +10,54% -46,28% 59,80 54,94 +8,85% -40,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 8,46 7,77 +8,88% -51,49% 32,38 30,51 +6,14% -49,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-28 10,74 9,72 +10,49% -57,19% 33,10 30,43 +8,80% -48,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 12,53 11,83 +5,92% -26,08% 47,96 46,45 +3,25% -22,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 15,92 14,80 +7,57% -34,78% 49,07 46,33 +5,92% -21,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,16 8,65 +5,90% -26,48% 35,06 33,96 +3,23% -22,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 6,00 5,51 +8,89% -14,04% 22,96 21,63 +6,16% -9,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 5,34 4,75 +12,42% -23,82% 20,44 18,65 +9,59% -19,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 7,62 6,89 +10,60% -24,18% 23,49 21,57 +8,90% -8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,98 9,72 +2,67% -19,65% 38,20 38,16 +0,09% -15,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 10,07 9,67 +4,14% -29,13% 31,04 30,27 +2,54% -14,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-28 9,88 9,49 +4,11% -29,53% 30,45 29,71 +2,51% -14,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-28 11,01 10,52 +4,66% -33,39% 33,94 32,93 +3,05% -19,56% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 107,82 108,08 -0,24% -12,31% 412,68 424,34 -2,75% -7,88% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-28 99,72 99,99 -0,27% -11,83% 307,37 313,00 -1,80% +6,48% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,15 9,11 +0,44% -16,36% 35,02 35,77 -2,09% -12,14% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,34 9,30 +0,43% -15,01% 35,75 36,51 -2,09% -10,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 606,69 606,73 -0,01% -17,87% 2322,11 2382,14 -2,52% -13,72% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-28 83,86 83,93 -0,08% -18,76% 320,97 329,53 -2,60% -14,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 80,24 80,31 -0,09% -21,19% 307,12 315,31 -2,60% -17,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)