Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 8,02 | 8,07 | -0,62% | -28,14% | 30,70 | 31,68 | -3,12% | -24,51% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 7,65 | 7,69 | -0,52% | -28,50% | 29,28 | 30,19 | -3,02% | -24,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 126,72 | 121,12 | +4,62% | -39,07% | 485,02 | 475,54 | +1,99% | -35,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 97,19 | 92,90 | +4,62% | -40,87% | 372,00 | 364,74 | +1,99% | -37,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-28 | 106,63 | 104,91 | +1,64% | +5,85% | 408,13 | 411,90 | -0,92% | +11,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 70,25 | 70,60 | -0,50% | -31,27% | 268,88 | 277,19 | -3,00% | -27,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 69,86 | 70,21 | -0,50% | -31,61% | 267,39 | 275,66 | -3,00% | -28,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-28 | 69,79 | 70,13 | -0,48% | -31,81% | 215,11 | 219,53 | -2,01% | -17,65% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 2,32 | 2,31 | +0,43% | 0,00% | 8,88 | 9,07 | -2,09% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 2,22 | 2,21 | +0,45% | -23,97% | 8,50 | 8,68 | -2,07% | -20,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)