Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 5,72 5,47 +4,57% -51,03% 21,89 21,48 +1,94% -48,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 5,33 5,12 +4,10% -57,50% 16,43 16,03 +2,51% -48,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 5,65 5,41 +4,44% -51,46% 21,63 21,24 +1,81% -49,01% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2008-10-28 22,17 21,40 +3,60% -53,90% 84,86 84,02 +0,99% -51,57% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 6,05 5,87 +3,07% -66,28% 18,65 18,37 +1,49% -59,27% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 15,50 14,97 +3,54% -61,39% 59,33 58,78 +0,94% -59,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 10,74 10,89 -1,38% 0,00% 41,11 42,76 -3,86% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 10,00 9,99 +0,10% 0,00% 30,82 31,27 -1,43% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 10,74 10,89 -1,38% 0,00% 41,11 42,76 -3,86% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 9,96 9,96 0,00% 0,00% 38,12 39,10 -2,51% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 6,78 6,62 +2,42% -65,77% 20,90 20,72 +0,85% -58,67% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 4,26 4,20 +1,43% -57,44% 13,13 13,15 -0,13% -48,60% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2008-10-28 4,23 4,16 +1,68% -57,74% 13,04 13,02 +0,12% -48,97% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 7,74 7,53 +2,79% -70,70% 29,62 29,56 +0,20% -69,23% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 13,45 13,08 +2,83% -70,97% 51,48 51,35 +0,24% -69,50% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 6,35 6,46 -1,70% -38,05% 24,30 25,36 -4,17% -34,92% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-28 7,46 7,58 -1,58% -38,50% 28,55 29,76 -4,06% -35,40% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2008-10-28 122,85 117,76 +4,32% -66,42% 378,66 368,62 +2,72% -59,45% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 5,32 5,13 +3,70% -51,15% 20,36 20,14 +1,10% -48,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 4,65 4,44 +4,73% -56,34% 17,80 17,43 +2,10% -54,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 5,86 5,54 +5,78% -61,75% 18,06 17,34 +4,15% -53,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2008-10-28 5,64 5,33 +5,82% -61,84% 17,38 16,68 +4,19% -53,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 4,51 4,31 +4,64% -56,38% 17,26 16,92 +2,01% -54,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 5,67 5,36 +5,78% -61,87% 17,48 16,78 +4,16% -53,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,76 8,75 +11,54% -64,05% 37,36 34,35 +8,74% -62,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,58 8,59 +11,53% -64,05% 36,67 33,73 +8,72% -62,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 9,61 8,62 +11,48% -64,17% 36,78 33,84 +8,68% -62,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 12,04 10,72 +12,31% -68,78% 37,11 33,56 +10,59% -62,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 6,84 6,62 +3,32% -43,70% 26,18 25,99 +0,73% -40,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2008-10-28 6,64 6,38 +4,08% -50,85% 20,47 19,97 +2,48% -40,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-28 6,80 6,59 +3,19% -43,94% 26,03 25,87 +0,59% -41,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 6,61 6,34 +4,26% -50,96% 20,37 19,85 +2,66% -40,78% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-28 21,70 20,92 +3,73% -61,65% 66,89 65,49 +2,14% -53,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)