Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 79,79 | 78,84 | +1,20% | -38,34% | 305,40 | 309,54 | -1,34% | -35,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 8,32 | 8,46 | -1,65% | -35,85% | 31,84 | 33,22 | -4,13% | -32,61% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 7,33 | 7,45 | -1,61% | -36,21% | 28,06 | 29,25 | -4,08% | -32,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 535,87 | 532,78 | +0,58% | -19,95% | 2051,04 | 2091,80 | -1,95% | -15,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 469,28 | 466,57 | +0,58% | -21,28% | 1796,17 | 1831,85 | -1,95% | -17,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 67,26 | 70,07 | -4,01% | 0,00% | 257,44 | 275,11 | -6,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 67,50 | 70,35 | -4,05% | 0,00% | 208,06 | 220,22 | -5,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 67,15 | 69,95 | -4,00% | 0,00% | 257,02 | 274,64 | -6,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 67,39 | 70,23 | -4,04% | 0,00% | 207,72 | 219,84 | -5,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 72,93 | 73,60 | -0,91% | 0,00% | 279,14 | 288,97 | -3,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 73,20 | 73,86 | -0,89% | 0,00% | 225,62 | 231,20 | -2,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-28 | 72,78 | 73,44 | -0,90% | 0,00% | 278,56 | 288,34 | -3,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-28 | 73,13 | 73,78 | -0,88% | 0,00% | 225,41 | 230,95 | -2,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)