Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 6,21 | 6,41 | -3,12% | -47,95% | 18,45 | 19,76 | -6,61% | -38,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 6,08 | 6,28 | -3,18% | -48,34% | 18,07 | 19,36 | -6,67% | -39,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 68,13 | 64,52 | +5,60% | -52,21% | 252,95 | 246,95 | +2,43% | -51,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 70,81 | 66,36 | +6,71% | -54,36% | 210,41 | 204,54 | +2,87% | -46,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 67,46 | 63,89 | +5,59% | -52,39% | 250,47 | 244,54 | +2,42% | -51,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 70,08 | 65,66 | +6,73% | -54,52% | 208,24 | 202,38 | +2,89% | -46,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)