Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 15,11 | 15,10 | +0,07% | +2,30% | 56,10 | 57,80 | -2,93% | +4,79% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | 0,00% | 48,23 | 49,68 | -2,92% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +2,18% | 55,65 | 57,37 | -3,00% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 19,19 | 18,77 | +2,24% | -9,05% | 57,02 | 57,85 | -1,44% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 12,86 | 12,86 | 0,00% | -1,83% | 47,75 | 49,22 | -3,00% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 16,49 | 16,13 | +2,23% | -12,52% | 49,00 | 49,72 | -1,45% | +3,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)