Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 100,76 100,68 +0,08% 0,00% 374,10 385,35 -2,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 1054,85 1054,15 +0,07% +3,42% 3916,45 4034,76 -2,93% +5,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 17,63 17,69 -0,34% +0,57% 65,46 67,71 -3,33% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-29 22,82 22,03 +3,59% -9,62% 67,81 67,90 -0,14% +6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 16,80 16,86 -0,36% +0,06% 62,38 64,53 -3,34% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-29 21,75 20,99 +3,62% -10,05% 64,63 64,70 -0,11% +5,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 12,51 12,50 +0,08% +3,82% 46,45 47,84 -2,92% +6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 11,99 11,99 0,00% +3,27% 44,52 45,89 -3,00% +5,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-29 155,53 155,68 -0,10% +2,79% 577,45 595,87 -3,09% +5,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-29 97,57 97,67 -0,10% -1,58% 362,26 373,83 -3,10% +0,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-29 148,93 149,08 -0,10% +2,27% 552,95 570,60 -3,09% +4,76% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 18,11 18,22 -0,60% -8,02% 67,24 69,74 -3,58% -5,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 20,60 20,60 0,00% 0,00% 76,48 78,85 -3,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 9,68 9,68 0,00% 0,00% 35,94 37,05 -3,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 5,33 5,32 +0,19% -0,56% 19,79 20,36 -2,81% +1,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 10,46 10,45 +0,10% -1,51% 38,84 40,00 -2,90% +0,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-29 16,81 16,83 -0,12% -1,18% 62,41 64,42 -3,11% +1,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-29 724,49 701,85 +3,23% -0,32% 2689,89 2686,33 +0,13% +2,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-29 487,97 472,72 +3,23% -7,60% 1811,73 1809,34 +0,13% -5,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-29 996,06 968,49 +2,85% -21,84% 2959,69 2985,18 -0,85% -7,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-29 436,10 424,03 +2,85% -27,35% 1295,83 1306,99 -0,85% -14,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 187,55 186,99 +0,30% -1,37% 696,34 715,70 -2,71% +1,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 104,30 103,99 +0,30% -6,21% 387,25 398,02 -2,71% -3,93% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 7,61 7,64 -0,39% -1,81% 28,25 29,24 -3,38% +0,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 10,21 10,18 +0,29% -1,16% 37,91 38,96 -2,71% +1,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-29 187,79 179,97 +4,35% -3,41% 697,23 688,84 +1,22% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-29 5,84 5,85 -0,17% -2,34% 21,68 22,39 -3,16% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-29 7,85 7,87 -0,25% +0,90% 29,15 30,12 -3,24% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-29 7,60 7,61 -0,13% +0,40% 28,22 29,13 -3,12% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-29 15,89 15,58 +1,99% -10,68% 47,22 48,02 -1,68% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-29 12,79 12,82 -0,23% +0,63% 47,49 49,07 -3,22% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-29 7,27 7,29 -0,27% -2,81% 26,99 27,90 -3,26% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-29 12,38 12,41 -0,24% +0,08% 45,96 47,50 -3,23% +2,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)