Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 8,23 | 8,02 | +2,62% | -26,71% | 30,56 | 30,70 | -0,46% | -24,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 7,84 | 7,65 | +2,48% | -27,14% | 29,11 | 29,28 | -0,59% | -25,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 130,11 | 126,72 | +2,68% | -37,75% | 483,07 | 485,02 | -0,40% | -36,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 99,79 | 97,19 | +2,68% | -39,59% | 370,50 | 372,00 | -0,40% | -38,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-29 | 106,81 | 106,63 | +0,17% | +6,03% | 396,56 | 408,13 | -2,83% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 70,16 | 70,25 | -0,13% | -31,42% | 260,49 | 268,88 | -3,12% | -29,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 69,77 | 69,86 | -0,13% | -31,76% | 259,04 | 267,39 | -3,12% | -30,10% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-29 | 69,70 | 69,79 | -0,13% | -31,97% | 207,11 | 215,11 | -3,72% | -19,87% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 2,32 | 2,32 | 0,00% | 0,00% | 8,61 | 8,88 | -3,00% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 2,21 | 2,22 | -0,45% | -24,32% | 8,21 | 8,50 | -3,43% | -22,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)