Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 9,66 | 9,67 | -0,10% | -11,70% | 35,87 | 37,01 | -3,10% | -9,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | -12,14% | 34,94 | 36,05 | -3,10% | -10,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 119,65 | 119,73 | -0,07% | -4,84% | 444,24 | 458,27 | -3,06% | -2,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 115,39 | 115,46 | -0,06% | -5,31% | 428,42 | 441,92 | -3,06% | -3,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-10-29 | 15,18 | 15,23 | -0,33% | -11,49% | 56,36 | 58,29 | -3,32% | -9,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 119,87 | 120,04 | -0,14% | -9,16% | 445,05 | 459,45 | -3,13% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | -4,53% | 47,75 | 49,18 | -2,92% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 12,53 | 12,51 | +0,16% | -4,93% | 46,52 | 47,88 | -2,84% | -2,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)