Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 79,87 | 79,79 | +0,10% | -38,55% | 296,54 | 305,40 | -2,90% | -37,06% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 8,43 | 8,32 | +1,32% | -35,40% | 31,30 | 31,84 | -1,71% | -33,83% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 7,43 | 7,33 | +1,36% | -35,73% | 27,59 | 28,06 | -1,67% | -34,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 524,24 | 535,87 | -2,17% | -22,20% | 1946,40 | 2051,04 | -5,10% | -20,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 459,09 | 469,28 | -2,17% | -23,49% | 1704,51 | 1796,17 | -5,10% | -21,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 65,79 | 67,26 | -2,19% | 0,00% | 244,26 | 257,44 | -5,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 66,02 | 67,50 | -2,19% | 0,00% | 196,17 | 208,06 | -5,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 65,68 | 67,15 | -2,19% | 0,00% | 243,86 | 257,02 | -5,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 65,91 | 67,39 | -2,20% | 0,00% | 195,84 | 207,72 | -5,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 73,69 | 72,93 | +1,04% | 0,00% | 273,60 | 279,14 | -1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 73,95 | 73,20 | +1,02% | 0,00% | 219,74 | 225,62 | -2,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-29 | 73,53 | 72,78 | +1,03% | 0,00% | 273,00 | 278,56 | -2,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-29 | 73,88 | 73,13 | +1,03% | 0,00% | 219,53 | 225,41 | -2,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)