Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 6,47 | 6,21 | +4,19% | -45,95% | 18,41 | 18,45 | -0,23% | -38,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 6,33 | 6,08 | +4,11% | -46,36% | 18,01 | 18,07 | -0,30% | -39,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 70,24 | 68,13 | +3,10% | -50,74% | 255,11 | 252,95 | +0,85% | -50,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 73,40 | 70,81 | +3,66% | -52,73% | 208,85 | 210,41 | -0,74% | -46,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 69,55 | 67,46 | +3,10% | -50,92% | 252,61 | 250,47 | +0,85% | -50,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 72,64 | 70,08 | +3,65% | -52,90% | 206,69 | 208,24 | -0,74% | -46,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)