Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 15,12 | 15,11 | +0,07% | +2,44% | 54,92 | 56,10 | -2,11% | +2,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | +0,15% | 47,22 | 48,23 | -2,10% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 15,01 | 14,99 | +0,13% | +2,39% | 54,52 | 55,65 | -2,05% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 19,41 | 19,19 | +1,15% | -8,10% | 55,23 | 57,02 | -3,14% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 12,83 | 12,86 | -0,23% | -1,99% | 46,60 | 47,75 | -2,40% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 16,62 | 16,49 | +0,79% | -11,88% | 47,29 | 49,00 | -3,49% | -0,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)