Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 100,76 100,76 0,00% 0,00% 365,96 374,10 -2,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 1054,85 1054,85 0,00% +3,43% 3831,22 3916,45 -2,18% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 17,59 17,63 -0,23% +0,57% 63,89 65,46 -2,40% +0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-30 22,75 22,82 -0,31% -9,83% 64,73 67,81 -4,53% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 16,76 16,80 -0,24% +0,06% 60,87 62,38 -2,41% +0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-30 21,68 21,75 -0,32% -10,26% 61,69 64,63 -4,55% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 12,50 12,51 -0,08% +3,82% 45,40 46,45 -2,25% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 11,99 11,99 0,00% +3,36% 43,55 44,52 -2,18% +3,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-30 155,88 155,53 +0,23% +3,10% 566,16 577,45 -1,96% +3,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-30 97,80 97,57 +0,24% -1,27% 355,21 362,26 -1,95% -1,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-30 149,27 148,93 +0,23% +2,58% 542,15 552,95 -1,95% +2,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 18,17 18,11 +0,33% -7,67% 65,99 67,24 -1,85% -7,48% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 20,62 20,60 +0,10% 0,00% 74,89 76,48 -2,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 9,69 9,68 +0,10% 0,00% 35,19 35,94 -2,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 5,33 5,33 0,00% -0,56% 19,36 19,79 -2,18% -0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 10,45 10,46 -0,10% -1,60% 37,95 38,84 -2,27% -1,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-30 16,73 16,81 -0,48% -1,53% 60,76 62,41 -2,64% -1,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-30 715,74 724,49 -1,21% -1,28% 2599,57 2689,89 -3,36% -1,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-30 482,08 487,97 -1,21% -8,50% 1750,91 1811,73 -3,36% -8,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-30 1025,77 996,06 +2,98% -19,54% 2918,73 2959,69 -1,38% -8,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-30 449,11 436,10 +2,98% -25,21% 1277,90 1295,83 -1,38% -15,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 187,48 187,55 -0,04% -1,33% 680,93 696,34 -2,21% -1,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 104,26 104,30 -0,04% -6,17% 378,67 387,25 -2,21% -5,97% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 7,60 7,61 -0,13% -1,94% 27,60 28,25 -2,30% -1,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 10,23 10,21 +0,20% -1,06% 37,16 37,91 -1,98% -0,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-30 194,65 187,79 +3,65% +0,35% 706,97 697,23 +1,40% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-30 5,83 5,84 -0,17% -2,51% 21,17 21,68 -2,34% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-30 7,83 7,85 -0,25% +0,64% 28,44 29,15 -2,43% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-30 7,58 7,60 -0,26% +0,13% 27,53 28,22 -2,43% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-30 16,04 15,89 +0,94% -9,84% 45,64 47,22 -3,34% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-30 12,77 12,79 -0,16% +0,63% 46,38 47,49 -2,33% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-30 7,26 7,27 -0,14% -2,81% 26,37 26,99 -2,31% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-30 12,36 12,38 -0,16% +0,08% 44,89 45,96 -2,33% +0,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)