Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 8,34 | 8,23 | +1,34% | -25,67% | 30,29 | 30,56 | -0,87% | -25,51% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 7,95 | 7,84 | +1,40% | -26,05% | 28,87 | 29,11 | -0,80% | -25,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 132,22 | 130,11 | +1,62% | -36,33% | 480,22 | 483,07 | -0,59% | -36,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 101,41 | 99,79 | +1,62% | -38,21% | 368,32 | 370,50 | -0,59% | -38,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-30 | 107,32 | 106,81 | +0,48% | +6,53% | 389,79 | 396,56 | -1,71% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 71,47 | 70,16 | +1,87% | -30,43% | 259,58 | 260,49 | -0,35% | -30,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 71,07 | 69,77 | +1,86% | -30,80% | 258,13 | 259,04 | -0,35% | -30,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-30 | 71,01 | 69,70 | +1,88% | -31,00% | 202,05 | 207,11 | -2,44% | -21,92% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 2,32 | 2,32 | 0,00% | 0,00% | 8,43 | 8,61 | -2,18% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 2,22 | 2,21 | +0,45% | -24,23% | 8,06 | 8,21 | -1,73% | -24,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)