Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 81,34 | 79,87 | +1,84% | -37,37% | 295,43 | 296,54 | -0,38% | -37,24% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 8,47 | 8,43 | +0,47% | -35,24% | 30,76 | 31,30 | -1,71% | -35,11% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 7,46 | 7,43 | +0,40% | -35,58% | 27,09 | 27,59 | -1,78% | -35,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 530,33 | 524,24 | +1,16% | -20,60% | 1926,16 | 1946,40 | -1,04% | -20,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 464,42 | 459,09 | +1,16% | -21,92% | 1686,77 | 1704,51 | -1,04% | -21,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 65,61 | 65,79 | -0,27% | 0,00% | 238,30 | 244,26 | -2,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 65,83 | 66,02 | -0,29% | 0,00% | 187,31 | 196,17 | -4,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 65,50 | 65,68 | -0,27% | 0,00% | 237,90 | 243,86 | -2,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 65,71 | 65,91 | -0,30% | 0,00% | 186,97 | 195,84 | -4,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 73,70 | 73,69 | +0,01% | 0,00% | 267,68 | 273,60 | -2,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 73,97 | 73,95 | +0,03% | 0,00% | 210,47 | 219,74 | -4,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-30 | 73,54 | 73,53 | +0,01% | 0,00% | 267,10 | 273,00 | -2,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-30 | 73,89 | 73,88 | +0,01% | 0,00% | 210,25 | 219,53 | -4,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)