Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 6,80 | 6,47 | +5,10% | -43,99% | 18,56 | 18,41 | +0,84% | -39,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 6,66 | 6,33 | +5,21% | -44,31% | 18,18 | 18,01 | +0,95% | -39,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 71,52 | 70,24 | +1,82% | -49,79% | 254,85 | 255,11 | -0,10% | -50,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 74,03 | 73,40 | +0,86% | -52,34% | 202,10 | 208,85 | -3,23% | -48,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 70,82 | 69,55 | +1,83% | -49,97% | 252,36 | 252,61 | -0,10% | -50,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 73,26 | 72,64 | +0,85% | -52,51% | 200,00 | 206,69 | -3,24% | -48,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)