Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 15,13 | 15,12 | +0,07% | +2,65% | 53,91 | 54,92 | -1,82% | +0,73% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | +0,39% | 46,36 | 47,22 | -1,81% | -1,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 15,02 | 15,01 | +0,07% | +2,60% | 53,52 | 54,52 | -1,82% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 19,06 | 19,41 | -1,80% | -9,88% | 52,03 | 55,23 | -5,79% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 12,84 | 12,83 | +0,08% | -1,46% | 45,75 | 46,60 | -1,81% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 16,32 | 16,62 | -1,81% | -13,28% | 44,55 | 47,29 | -5,79% | -6,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)