Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 8,39 | 8,34 | +0,60% | -25,22% | 29,90 | 30,29 | -1,30% | -26,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 8,00 | 7,95 | +0,63% | -25,58% | 28,51 | 28,87 | -1,27% | -26,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 134,68 | 132,22 | +1,86% | -35,73% | 479,92 | 480,22 | -0,06% | -36,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 103,30 | 101,41 | +1,86% | -37,62% | 368,10 | 368,32 | -0,06% | -38,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-31 | 107,39 | 107,32 | +0,07% | +6,60% | 382,67 | 389,79 | -1,82% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 72,67 | 71,47 | +1,68% | -29,21% | 258,95 | 259,58 | -0,24% | -30,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 72,27 | 71,07 | +1,69% | -29,58% | 257,53 | 258,13 | -0,23% | -30,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-31 | 72,16 | 71,01 | +1,62% | -29,83% | 197,00 | 202,05 | -2,50% | -24,10% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 2,31 | 2,32 | -0,43% | 0,00% | 8,23 | 8,43 | -2,31% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 2,21 | 2,22 | -0,45% | -24,32% | 7,88 | 8,06 | -2,33% | -25,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)