Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 21,14 | 21,15 | -0,05% | -7,04% | 57,71 | 60,18 | -4,10% | +0,56% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 20,37 | 20,38 | -0,05% | -7,45% | 55,61 | 57,99 | -4,10% | +0,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-31 | 189,17 | 189,20 | -0,02% | -0,49% | 850,05 | 862,15 | -1,40% | -14,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 151,39 | 151,41 | -0,01% | -2,27% | 413,30 | 430,82 | -4,07% | +5,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-31 | 185,17 | 185,20 | -0,02% | -0,74% | 832,08 | 843,92 | -1,40% | -14,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 148,65 | 148,67 | -0,01% | -2,51% | 405,81 | 423,03 | -4,07% | +5,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 10,45 | 10,48 | -0,29% | -7,52% | 28,53 | 29,82 | -4,33% | +0,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 7,91 | 7,81 | +1,28% | +4,49% | 28,19 | 28,37 | -0,63% | +2,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 10,06 | 10,09 | -0,30% | -7,96% | 27,46 | 28,71 | -4,34% | -0,44% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 10,74 | 10,73 | +0,09% | +3,97% | 38,27 | 38,97 | -1,80% | +2,02% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 9,42 | 9,41 | +0,11% | -9,77% | 25,72 | 26,78 | -3,95% | -2,40% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | +2,86% | 29,48 | 30,73 | -4,06% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 118,32 | 118,29 | +0,03% | +3,67% | 421,62 | 429,63 | -1,86% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 114,23 | 114,21 | +0,02% | +3,15% | 407,05 | 414,81 | -1,87% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 6,28 | 6,27 | +0,16% | +3,63% | 22,38 | 22,77 | -1,73% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 4,50 | 4,49 | +0,22% | +0,22% | 16,04 | 16,31 | -1,67% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | +3,04% | 21,74 | 22,12 | -1,73% | +1,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)