Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 82,37 | 81,34 | +1,27% | -37,05% | 293,52 | 295,43 | -0,65% | -38,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 8,56 | 8,47 | +1,06% | -34,56% | 30,50 | 30,76 | -0,85% | -35,78% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 7,54 | 7,46 | +1,07% | -34,89% | 26,87 | 27,09 | -0,84% | -36,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 537,81 | 530,33 | +1,41% | -19,53% | 1916,43 | 1926,16 | -0,51% | -21,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 470,98 | 464,42 | +1,41% | -20,86% | 1678,29 | 1686,77 | -0,50% | -22,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 66,47 | 65,61 | +1,31% | 0,00% | 236,86 | 238,30 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 66,67 | 65,83 | +1,28% | 0,00% | 182,01 | 187,31 | -2,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 66,35 | 65,50 | +1,30% | 0,00% | 236,43 | 237,90 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 66,55 | 65,71 | +1,28% | 0,00% | 181,68 | 186,97 | -2,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 74,57 | 73,70 | +1,18% | 0,00% | 265,72 | 267,68 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 74,82 | 73,97 | +1,15% | 0,00% | 204,26 | 210,47 | -2,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 74,41 | 73,54 | +1,18% | 0,00% | 265,15 | 267,10 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 74,74 | 73,89 | +1,15% | 0,00% | 204,04 | 210,25 | -2,95% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)