Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 10,98 | 10,91 | +0,64% | 0,00% | 29,98 | 31,04 | -3,44% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 12,35 | 12,27 | +0,65% | 0,00% | 33,72 | 34,91 | -3,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 12,71 | 12,62 | +0,71% | 0,00% | 34,70 | 35,91 | -3,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 9,39 | 9,44 | -0,53% | -18,77% | 33,46 | 34,29 | -2,41% | -20,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 9,06 | 9,10 | -0,44% | -19,32% | 32,28 | 33,05 | -2,32% | -20,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 10,70 | 10,57 | +1,23% | -10,61% | 38,13 | 38,39 | -0,68% | -12,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-10-31 | 37,58 | 37,16 | +1,13% | -9,79% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 14,67 | 14,51 | +1,10% | -10,00% | 40,05 | 41,29 | -3,00% | -2,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 11,09 | 10,81 | +2,59% | +1,56% | 39,52 | 39,26 | +0,65% | -0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 10,26 | 10,13 | +1,28% | -11,25% | 36,56 | 36,79 | -0,63% | -12,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 14,15 | 13,99 | +1,14% | -10,61% | 38,63 | 39,81 | -2,96% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 65,41 | 64,26 | +1,79% | 0,00% | 233,08 | 233,39 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 68,75 | 67,57 | +1,75% | 0,00% | 187,69 | 192,26 | -2,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 68,88 | 67,70 | +1,74% | 0,00% | 188,04 | 192,63 | -2,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)