Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 51,27 | 47,91 | +7,01% | -62,90% | 182,70 | 174,01 | +4,99% | -63,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 3,63 | 3,47 | +4,61% | 0,00% | 9,91 | 9,87 | +0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 50,65 | 47,33 | +7,01% | -63,19% | 180,49 | 171,90 | +4,99% | -63,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-31 | 519,09 | 485,06 | +7,02% | -62,55% | 1849,73 | 1761,74 | +4,99% | -63,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 10,08 | 10,13 | -0,49% | 0,00% | 27,52 | 28,82 | -4,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 5,51 | 5,57 | -1,08% | -42,60% | 15,04 | 15,85 | -5,09% | -37,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 5,00 | 5,05 | -0,99% | -47,09% | 13,65 | 14,37 | -5,01% | -42,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 5,48 | 5,54 | -1,08% | -42,86% | 14,96 | 15,76 | -5,09% | -38,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-31 | 4,98 | 5,03 | -0,99% | -47,19% | 13,60 | 14,31 | -5,01% | -42,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)