Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 104,24 | 104,20 | +0,04% | +4,22% | 378,70 | 371,31 | +1,99% | +4,29% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 102,53 | 102,49 | +0,04% | +2,51% | 372,49 | 365,21 | +1,99% | +2,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 104,05 | 104,01 | +0,04% | +4,03% | 378,01 | 370,63 | +1,99% | +4,10% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2008-11-03 | 113,18 | 113,10 | +0,07% | -4,85% | 411,18 | 403,02 | +2,03% | -4,79% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-11-03 | 17,05 | 17,04 | +0,06% | +3,96% | 61,94 | 60,72 | +2,01% | +4,03% |