Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 6,69 | 6,80 | -1,62% | -42,67% | 19,05 | 18,56 | +2,61% | -35,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 6,55 | 6,66 | -1,65% | -43,04% | 18,65 | 18,18 | +2,57% | -35,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 74,47 | 71,52 | +4,12% | -46,64% | 270,55 | 254,85 | +6,16% | -46,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 77,19 | 74,03 | +4,27% | -49,34% | 219,78 | 202,10 | +8,74% | -42,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 73,74 | 70,82 | +4,12% | -46,84% | 267,90 | 252,36 | +6,16% | -46,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 76,39 | 73,26 | +4,27% | -49,52% | 217,50 | 200,00 | +8,75% | -42,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)