Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 15,09 | 15,13 | -0,26% | +2,44% | 54,82 | 53,91 | +1,68% | +2,51% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 12,98 | 13,01 | -0,23% | +0,15% | 47,16 | 46,36 | +1,72% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 14,98 | 15,02 | -0,27% | +2,32% | 54,42 | 53,52 | +1,68% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 19,08 | 19,06 | +0,10% | -10,00% | 54,32 | 52,03 | +4,40% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 12,80 | 12,84 | -0,31% | -1,69% | 46,50 | 45,75 | +1,64% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 16,34 | 16,32 | +0,12% | -13,36% | 46,52 | 44,55 | +4,42% | -1,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)