Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 100,70 100,75 -0,05% 0,00% 365,84 359,01 +1,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 1054,39 1054,75 -0,03% +3,30% 3830,60 3758,50 +1,92% +3,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 17,53 17,58 -0,28% +0,17% 63,69 62,64 +1,66% +0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-03 22,41 22,36 +0,22% -11,63% 63,81 61,04 +4,53% +0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 16,71 16,75 -0,24% -0,30% 60,71 59,69 +1,71% -0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-03 21,35 21,30 +0,23% -12,07% 60,79 58,15 +4,54% -0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 12,50 12,52 -0,16% +3,91% 45,41 44,61 +1,79% +3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 11,98 12,01 -0,25% +3,28% 43,52 42,80 +1,70% +3,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-03 155,24 154,97 +0,17% +2,61% 563,99 552,22 +2,13% +2,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-03 97,39 97,22 +0,17% -1,76% 353,82 346,43 +2,13% -1,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-03 148,65 148,39 +0,18% +2,09% 540,04 528,77 +2,13% +2,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 17,96 17,96 0,00% -8,69% 65,25 64,00 +1,95% -8,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 20,54 20,57 -0,15% 0,00% 74,62 73,30 +1,80% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 9,65 9,66 -0,10% 0,00% 35,06 34,42 +1,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 5,33 5,33 0,00% -0,56% 19,36 18,99 +1,95% -0,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 10,45 10,45 0,00% -1,60% 37,96 37,24 +1,95% -1,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-03 16,66 16,78 -0,72% -1,83% 60,53 59,79 +1,22% -1,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-03 720,12 727,71 -1,04% -0,48% 2616,20 2593,12 +0,89% -0,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-03 485,03 490,14 -1,04% -7,75% 1762,11 1746,56 +0,89% -7,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-03 1056,36 1041,73 +1,40% -17,17% 3007,67 2843,92 +5,76% -6,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-03 462,50 456,10 +1,40% -23,01% 1316,83 1245,15 +5,76% -12,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 186,75 186,78 -0,02% -1,78% 678,46 665,57 +1,94% -1,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 103,86 103,88 -0,02% -6,61% 377,32 370,17 +1,93% -6,55% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 7,60 7,63 -0,39% -1,94% 27,61 27,19 +1,55% -1,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 10,16 10,23 -0,68% -1,55% 36,91 36,45 +1,26% -1,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 195,47 191,40 +2,13% +1,20% 710,14 682,03 +4,12% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-03 5,81 5,85 -0,68% -2,84% 21,11 20,85 +1,26% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-03 7,81 7,86 -0,64% +0,39% 28,37 28,01 +1,30% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-03 7,55 7,61 -0,79% -0,26% 27,43 27,12 +1,15% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-03 15,79 15,80 -0,06% -11,59% 44,96 43,13 +4,23% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-03 12,77 12,82 -0,39% +0,71% 46,39 45,68 +1,56% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-03 7,26 7,29 -0,41% -2,81% 26,38 25,98 +1,53% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-03 12,35 12,40 -0,40% +0,08% 44,87 44,19 +1,54% +0,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)