Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 24,38 24,11 +1,12% -13,52% 88,57 85,91 +3,09% -13,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 22,65 22,26 +1,75% -24,35% 82,29 79,32 +3,74% -24,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-03 17,31 17,01 +1,76% -22,96% 79,79 76,44 +4,38% -31,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-03 31,15 30,66 +1,60% -23,75% 88,69 83,70 +5,96% -13,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 23,60 23,34 +1,11% -13,96% 85,74 83,17 +3,09% -13,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 22,84 22,45 +1,74% -24,72% 82,98 80,00 +3,72% -24,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-03 30,16 29,68 +1,62% -24,13% 85,87 81,03 +5,98% -14,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 145,83 145,29 +0,37% -27,47% 529,80 517,73 +2,33% -27,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 107,76 107,76 0,00% -30,10% 391,49 383,99 +1,95% -30,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 8,63 8,59 +0,47% -16,29% 31,35 30,61 +2,43% -16,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 8,21 8,16 +0,61% 0,00% 29,83 29,08 +2,58% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 8,56 8,51 +0,59% -16,73% 31,10 30,32 +2,55% -16,68% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 8,18 8,13 +0,62% 0,00% 29,72 28,97 +2,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-03 21,20 20,83 +1,78% -53,16% 60,36 56,87 +6,15% -46,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 9,29 9,05 +2,65% -46,49% 33,75 32,25 +4,66% -46,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-03 11,74 11,53 +1,82% -53,38% 33,43 31,48 +6,19% -47,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 13,15 13,01 +1,08% -21,45% 47,77 46,36 +3,05% -21,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-03 16,63 16,58 +0,30% -31,59% 47,35 45,26 +4,61% -22,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 9,61 9,51 +1,05% -21,87% 34,91 33,89 +3,03% -21,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 6,21 6,12 +1,47% -10,13% 22,56 21,81 +3,45% -10,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-03 5,52 5,48 +0,73% -21,03% 20,05 19,53 +2,70% -20,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-03 7,84 7,80 +0,51% -21,76% 22,32 21,29 +4,83% -11,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 10,36 10,19 +1,67% -15,91% 37,64 36,31 +3,65% -15,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-03 10,41 10,32 +0,87% -26,74% 29,64 28,17 +5,20% -17,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-03 10,22 10,13 +0,89% -27,05% 29,10 27,65 +5,22% -17,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-03 11,35 11,30 +0,44% -30,71% 32,32 30,85 +4,75% -21,57% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 110,17 109,87 +0,27% -10,70% 400,25 391,51 +2,23% -10,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-03 101,85 101,51 +0,33% -10,34% 289,99 277,12 +4,64% +1,48% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 9,58 9,49 +0,95% -12,11% 34,80 33,82 +2,92% -12,05% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 9,77 9,68 +0,93% -10,78% 35,49 34,49 +2,90% -10,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 621,50 615,22 +1,02% -15,86% 2257,91 2192,27 +2,99% -15,81% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-03 85,55 85,23 +0,38% -17,48% 310,80 303,71 +2,34% -17,42% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-03 81,86 81,56 +0,37% -19,95% 297,40 290,63 +2,33% -19,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)