Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 8,45 | 8,39 | +0,72% | -24,35% | 30,70 | 29,90 | +2,68% | -24,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 8,05 | 8,00 | +0,63% | -24,77% | 29,25 | 28,51 | +2,59% | -24,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 135,29 | 134,68 | +0,45% | -34,21% | 491,51 | 479,92 | +2,41% | -34,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 103,30 | 103,30 | 0,00% | -36,44% | 375,29 | 368,10 | +1,95% | -36,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-03 | 107,39 | 107,39 | 0,00% | +6,94% | 390,15 | 382,67 | +1,95% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 72,36 | 72,67 | -0,43% | -29,46% | 262,88 | 258,95 | +1,52% | -29,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 71,95 | 72,27 | -0,44% | -29,83% | 261,39 | 257,53 | +1,50% | -29,79% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-03 | 71,83 | 72,16 | -0,46% | -30,11% | 204,51 | 197,00 | +3,82% | -20,89% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 2,32 | 2,31 | +0,43% | 0,00% | 8,43 | 8,23 | +2,39% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 2,22 | 2,21 | +0,45% | -23,71% | 8,07 | 7,88 | +2,41% | -23,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)