Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 83,20 | 82,37 | +1,01% | -35,95% | 302,27 | 293,52 | +2,98% | -35,90% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 8,61 | 8,56 | +0,58% | -34,17% | 31,28 | 30,50 | +2,55% | -34,13% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 7,59 | 7,54 | +0,66% | -34,46% | 27,57 | 26,87 | +2,63% | -34,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 534,94 | 537,81 | -0,53% | -18,91% | 1943,44 | 1916,43 | +1,41% | -18,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 468,46 | 470,98 | -0,54% | -20,26% | 1701,92 | 1678,29 | +1,41% | -20,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 66,94 | 66,47 | +0,71% | 0,00% | 243,19 | 236,86 | +2,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 67,13 | 66,67 | +0,69% | 0,00% | 191,13 | 182,01 | +5,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 66,82 | 66,35 | +0,71% | 0,00% | 242,76 | 236,43 | +2,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 67,01 | 66,55 | +0,69% | 0,00% | 190,79 | 181,68 | +5,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 75,73 | 74,57 | +1,56% | 0,00% | 275,13 | 265,72 | +3,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 75,97 | 74,82 | +1,54% | 0,00% | 216,30 | 204,26 | +5,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-03 | 75,57 | 74,41 | +1,56% | 0,00% | 274,55 | 265,15 | +3,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-03 | 75,89 | 74,74 | +1,54% | 0,00% | 216,07 | 204,04 | +5,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)