Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 104,24 | 104,24 | 0,00% | +4,22% | 370,73 | 378,70 | -2,11% | +2,09% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 102,52 | 102,53 | -0,01% | +2,50% | 364,61 | 372,49 | -2,12% | +0,41% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 104,04 | 104,05 | -0,01% | +4,02% | 370,02 | 378,01 | -2,12% | +1,90% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2008-11-04 | 113,25 | 113,18 | +0,06% | -4,79% | 402,77 | 411,18 | -2,05% | -6,74% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-11-04 | 17,05 | 17,05 | 0,00% | +3,96% | 60,64 | 61,94 | -2,11% | +1,84% |