Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 6,96 | 6,69 | +4,04% | -40,36% | 19,28 | 19,05 | +1,23% | -34,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 6,81 | 6,55 | +3,97% | -40,78% | 18,87 | 18,65 | +1,16% | -34,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 73,50 | 74,47 | -1,30% | -47,34% | 261,40 | 270,55 | -3,38% | -48,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 76,31 | 77,19 | -1,14% | -49,91% | 211,40 | 219,78 | -3,81% | -44,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 72,77 | 73,74 | -1,32% | -47,54% | 258,81 | 267,90 | -3,39% | -48,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 75,51 | 76,39 | -1,15% | -50,10% | 209,19 | 217,50 | -3,82% | -45,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)