Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 15,09 | 15,09 | 0,00% | +2,44% | 53,67 | 54,82 | -2,11% | +0,35% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | +0,08% | 46,13 | 47,16 | -2,18% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 14,98 | 14,98 | 0,00% | +2,32% | 53,28 | 54,42 | -2,11% | +0,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 19,15 | 19,08 | +0,37% | -9,67% | 53,05 | 54,32 | -2,34% | -0,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | -1,69% | 45,52 | 46,50 | -2,11% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 16,39 | 16,34 | +0,31% | -13,10% | 45,41 | 46,52 | -2,40% | -4,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)