Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 100,75 100,70 +0,05% 0,00% 358,32 365,84 -2,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 1054,85 1054,39 +0,04% +3,35% 3751,57 3830,60 -2,06% +1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 17,57 17,53 +0,23% +0,40% 62,49 63,69 -1,88% -1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-04 22,60 22,41 +0,85% -10,88% 62,61 63,81 -1,88% -1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 16,74 16,71 +0,18% -0,12% 59,54 60,71 -1,93% -2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-04 21,53 21,35 +0,84% -11,33% 59,64 60,79 -1,88% -2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 12,51 12,50 +0,08% +3,99% 44,49 45,41 -2,03% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 12,00 11,98 +0,17% +3,45% 42,68 43,52 -1,94% +1,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-04 155,34 155,24 +0,06% +2,68% 552,47 563,99 -2,04% +0,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-04 97,45 97,39 +0,06% -1,69% 346,58 353,82 -2,05% -3,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-04 148,74 148,65 +0,06% +2,16% 528,99 540,04 -2,05% +0,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 17,96 17,96 0,00% -8,69% 63,87 65,25 -2,11% -10,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 20,50 20,54 -0,19% 0,00% 72,91 74,62 -2,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 9,63 9,65 -0,21% 0,00% 34,25 35,06 -2,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 5,33 5,33 0,00% -0,56% 18,96 19,36 -2,11% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 10,46 10,45 +0,10% -1,51% 37,20 37,96 -2,01% -3,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-04 16,69 16,66 +0,18% -1,65% 59,36 60,53 -1,93% -3,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-04 733,31 720,12 +1,83% +1,35% 2608,02 2616,20 -0,31% -0,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-04 493,90 485,03 +1,83% -6,06% 1756,56 1762,11 -0,31% -7,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-04 1087,19 1056,36 +2,92% -14,75% 3011,84 3007,67 +0,14% -6,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-04 476,00 462,50 +2,92% -20,76% 1318,66 1316,83 +0,14% -12,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 186,76 186,75 +0,01% -1,78% 664,21 678,46 -2,10% -3,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 103,87 103,86 +0,01% -6,60% 369,41 377,32 -2,10% -8,51% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 7,60 7,60 0,00% -1,94% 27,03 27,61 -2,11% -3,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 10,14 10,16 -0,20% -1,74% 36,06 36,91 -2,30% -3,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-04 193,43 195,47 -1,04% +0,14% 687,93 710,14 -3,13% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-04 5,82 5,81 +0,17% -2,68% 20,70 21,11 -1,94% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-04 7,82 7,81 +0,13% +0,51% 27,81 28,37 -1,98% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-04 7,57 7,55 +0,26% 0,00% 26,92 27,43 -1,85% -2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-04 15,87 15,79 +0,51% -11,14% 43,96 44,96 -2,21% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-04 12,78 12,77 +0,08% +0,79% 45,45 46,39 -2,03% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-04 7,27 7,26 +0,14% -2,68% 25,86 26,38 -1,97% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-04 12,37 12,35 +0,16% +0,24% 43,99 44,87 -1,95% -1,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)