Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 8,55 | 8,45 | +1,18% | -23,46% | 30,41 | 30,70 | -0,95% | -25,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 8,15 | 8,05 | +1,24% | -23,83% | 28,99 | 29,25 | -0,89% | -25,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 139,74 | 135,29 | +3,29% | -32,05% | 496,99 | 491,51 | +1,11% | -33,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 107,18 | 103,30 | +3,76% | -34,05% | 381,19 | 375,29 | +1,57% | -35,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-04 | 108,29 | 107,39 | +0,84% | +7,84% | 385,13 | 390,15 | -1,29% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 73,23 | 72,36 | +1,20% | -28,61% | 260,44 | 262,88 | -0,93% | -30,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 72,82 | 71,95 | +1,21% | -28,98% | 258,98 | 261,39 | -0,92% | -30,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-04 | 72,70 | 71,83 | +1,21% | -29,26% | 201,40 | 204,51 | -1,52% | -22,09% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 2,31 | 2,32 | -0,43% | 0,00% | 8,22 | 8,43 | -2,53% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 2,21 | 2,22 | -0,45% | -24,05% | 7,86 | 8,07 | -2,55% | -25,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)