Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 85,73 | 83,20 | +3,04% | -34,00% | 304,90 | 302,27 | +0,87% | -35,35% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 8,77 | 8,61 | +1,86% | -32,95% | 31,19 | 31,28 | -0,29% | -34,32% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 7,72 | 7,59 | +1,71% | -33,33% | 27,46 | 27,57 | -0,43% | -34,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 534,58 | 534,94 | -0,07% | -18,97% | 1901,23 | 1943,44 | -2,17% | -20,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 468,15 | 468,46 | -0,07% | -20,31% | 1664,98 | 1701,92 | -2,17% | -21,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 67,98 | 66,94 | +1,55% | 0,00% | 241,77 | 243,19 | -0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 68,16 | 67,13 | +1,53% | 0,00% | 188,82 | 191,13 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 67,85 | 66,82 | +1,54% | 0,00% | 241,31 | 242,76 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 68,04 | 67,01 | +1,54% | 0,00% | 188,49 | 190,79 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 76,49 | 75,73 | +1,00% | 0,00% | 272,04 | 275,13 | -1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 76,70 | 75,97 | +0,96% | 0,00% | 212,48 | 216,30 | -1,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-04 | 76,32 | 75,57 | +0,99% | 0,00% | 271,43 | 274,55 | -1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-04 | 76,62 | 75,89 | +0,96% | 0,00% | 212,26 | 216,07 | -1,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)