Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 6,57 | 6,96 | -5,60% | -43,02% | 18,36 | 19,28 | -4,78% | -36,77% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 6,43 | 6,81 | -5,58% | -43,40% | 17,97 | 18,87 | -4,75% | -37,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 76,73 | 73,50 | +4,39% | -43,78% | 272,38 | 261,40 | +4,20% | -45,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 79,86 | 76,31 | +4,65% | -46,37% | 223,18 | 211,40 | +5,57% | -40,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 75,97 | 72,77 | +4,40% | -43,99% | 269,68 | 258,81 | +4,20% | -45,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 79,03 | 75,51 | +4,66% | -46,57% | 220,86 | 209,19 | +5,58% | -40,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)