Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 7,88 | 8,11 | -2,84% | -33,05% | 27,97 | 28,84 | -3,02% | -34,83% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 27,21 | 28,00 | -2,82% | -33,52% | 96,59 | 99,58 | -3,00% | -35,29% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 6,22 | 6,31 | -1,43% | -52,26% | 22,08 | 22,44 | -1,61% | -53,53% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 9,82 | 9,97 | -1,50% | -52,63% | 34,86 | 35,46 | -1,69% | -53,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 12,58 | 12,85 | -2,10% | -41,30% | 44,66 | 45,70 | -2,29% | -42,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 16,27 | 16,71 | -2,63% | -47,53% | 45,47 | 46,29 | -1,78% | -41,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 12,37 | 12,63 | -2,06% | -41,73% | 43,91 | 44,92 | -2,24% | -43,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-11-05 | 24,91 | 24,98 | -0,28% | -49,23% | 88,43 | 88,84 | -0,47% | -50,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 119,81 | 114,28 | +4,84% | -51,40% | 425,30 | 406,44 | +4,64% | -52,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 117,42 | 116,75 | +0,57% | -36,53% | 416,82 | 415,22 | +0,38% | -38,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 111,45 | 110,81 | +0,58% | -37,17% | 395,62 | 394,10 | +0,39% | -38,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 112,49 | 111,85 | +0,57% | -36,95% | 399,32 | 397,80 | +0,38% | -38,62% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 54,81 | 54,86 | -0,09% | -28,84% | 194,56 | 195,11 | -0,28% | -30,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 13,64 | 13,61 | +0,22% | -47,42% | 48,42 | 48,40 | +0,03% | -48,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 13,56 | 13,52 | +0,30% | -47,44% | 48,14 | 48,08 | +0,11% | -48,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 13,26 | 13,23 | +0,23% | -47,61% | 47,07 | 47,05 | +0,04% | -49,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 17,07 | 16,94 | +0,77% | -53,41% | 47,70 | 46,93 | +1,65% | -48,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)