Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 15,14 | 15,09 | +0,33% | +2,71% | 53,74 | 53,67 | +0,14% | -0,02% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 13,02 | 12,97 | +0,39% | +0,46% | 46,22 | 46,13 | +0,20% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 15,03 | 14,98 | +0,33% | +2,66% | 53,35 | 53,28 | +0,14% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 19,32 | 19,15 | +0,89% | -8,87% | 53,99 | 53,05 | +1,77% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 12,84 | 12,80 | +0,31% | -1,46% | 45,58 | 45,52 | +0,12% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 16,54 | 16,39 | +0,92% | -12,30% | 46,22 | 45,41 | +1,80% | -2,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)